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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 659 450.00 | | 659 450.00 | 659 450.00 |
AP Constructions | 5 465 050.00 | 1 179 571.00 | 4 285 479.00 | 5 465 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 075.00 | 2 587.00 | 489.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 612 420.00 | 1 182 157.00 | 8 430 262.00 | 9 612 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
BZ Autres créances | 3 837 204.00 | | 3 837 204.00 | 3 837 204.00 |
CF Disponibilités | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 986.00 | | 3 893 986.00 | 3 893 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 506 406.00 | 1 182 157.00 | 12 324 248.00 | 13 506 406.00 |
CU Autres participations | 3 484 844.00 | | 3 484 844.00 | 3 484 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 256.00 | | | 79 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 1 881 209.00 | | | 1 881 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 775.00 | | | 265 775.00 |
DK Provisions réglementées | 180 851.00 | | | 180 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 290.00 | | | 2 497 290.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 136 780.00 | | | 5 136 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566 115.00 | | | 4 566 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
EA Autres dettes | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 721 958.00 | | | 9 721 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 324 248.00 | | | 12 324 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 104 980.00 | | | 5 104 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 219.00 | | 441 219.00 | 441 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 219.00 | | 441 219.00 | 441 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 642.00 | |
GE Autres charges | | | 7 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 000.00 | | | -105 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 090.00 | | | 92 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 146.00 | | | 1 025 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 371.00 | | | 759 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 775.00 | | | 265 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 515.00 | 188 642.00 | | 993 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 515.00 | 188 642.00 | | 993 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 180 851.00 | | | 180 851.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 751.00 | 105 000.00 | 7 900.00 | 188 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 566 115.00 | 4 566 115.00 | | 4 566 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 136 780.00 | 519 801.00 | 2 201 927.00 | 5 136 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 721 958.00 | 5 104 980.00 | 2 201 927.00 | 9 721 958.00 |