| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 842.00 | 6 740.00 | 6 102.00 | 12 842.00 |
AP Constructions | 3 940.00 | 3 180.00 | 760.00 | 3 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 418.00 | 71 344.00 | 4 074.00 | 75 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 285.00 | 13 181.00 | 2 105.00 | 15 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 485.00 | 94 446.00 | 15 040.00 | 109 485.00 |
BT Marchandises | 895 517.00 | | 895 517.00 | 895 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 609.00 | 56 224.00 | 328 384.00 | 384 609.00 |
BZ Autres créances | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 247 323.00 | | 247 323.00 | 247 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 812.00 | 56 224.00 | 1 516 588.00 | 1 572 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 298.00 | 150 670.00 | 1 531 628.00 | 1 682 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 396 604.00 | | | 396 604.00 |
DH Report à nouveau | 102 616.00 | | | 102 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 413.00 | | | 79 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 633.00 | | | 1 018 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 431.00 | | | 304 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 826.00 | | | 109 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 252.00 | | | 92 252.00 |
EA Autres dettes | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 994.00 | | | 512 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 628.00 | | | 1 531 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 994.00 | | | 512 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 867.00 | 544 966.00 | 1 004 834.00 | 459 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 867.00 | 544 966.00 | 1 004 834.00 | 459 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 933.00 | | | 1 010 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 520.00 | | | 931 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 413.00 | | | 79 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 485.00 | | 6 000.00 | 103 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 842.00 | | 6 000.00 | 6 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 643.00 | | | 94 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 191.00 | 2 255.00 | | 92 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 632.00 | 108.00 | | 6 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 558.00 | 2 147.00 | | 85 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 826.00 | 109 826.00 | | 109 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 313.00 | 62 313.00 | | 62 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 292.00 | 325 292.00 | | 325 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 317.00 | | 59 317.00 | 59 317.00 |
VB T. V. A. | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 431.00 | 304 431.00 | | 304 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 927.00 | 370 610.00 | 61 317.00 | 431 927.00 |
VW T.V.A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 994.00 | 512 994.00 | | 512 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
ST Autres comptes | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 933.00 | | | 83 933.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |