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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 13 332.00 | 7 668.00 | 21 000.00 |
040 Immobilisations financières | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 200.00 | 13 332.00 | 54 868.00 | 68 200.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
110 Total général Actif | 103 788.00 | 13 332.00 | 90 456.00 | 103 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 781.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 38 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 096.00 | 312 697.00 | | 332 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 5 295.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 096.00 | 317 992.00 | | 338 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 450.00 | 4 271.00 | | 2 450.00 |
242 Autres charges externes. | 236 342.00 | 245 516.00 | | 236 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | 284.00 | | 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 105.00 | 19 579.00 | | 4 105.00 |
252 Charges sociales | 2 610.00 | 6 123.00 | | 2 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 345.00 | 3 188.00 | | 5 345.00 |
256 Dotations aux provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 051.00 | 278 961.00 | | 289 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 045.00 | 39 031.00 | | 49 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 865.00 | 494.00 | | 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 399.00 | 5 973.00 | | 8 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 781.00 | 32 564.00 | | 39 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |