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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 052 444.00 | 1 260 528.00 | 791 916.00 | 2 052 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 289.00 | | 190 289.00 | 190 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 097.00 | 2 454.00 | 3 644.00 | 6 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 328.00 | 1 262 982.00 | 997 347.00 | 2 260 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 801.00 | | 412 801.00 | 412 801.00 |
BZ Autres créances | 141 929.00 | | 141 929.00 | 141 929.00 |
CF Disponibilités | 205 575.00 | | 205 575.00 | 205 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 805.00 | | 764 805.00 | 764 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 134.00 | 1 262 982.00 | 1 762 152.00 | 3 025 134.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 760.00 | 107 760.00 | | 107 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
DH Report à nouveau | 356 176.00 | 246 147.00 | | 356 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 158.00 | 110 029.00 | | 122 158.00 |
DL TOTAL (I) | 601 969.00 | 474 712.00 | | 601 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 045.00 | 156 360.00 | | 90 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 782.00 | 549 717.00 | | 739 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 947.00 | 60 749.00 | | 82 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 408.00 | 233 126.00 | | 247 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 182.00 | 1 119 953.00 | | 1 160 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 152.00 | 1 594 664.00 | | 1 762 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 495.00 | 1 029 908.00 | | 1 137 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 765.00 | 22 667.00 | 1 574 432.00 | 1 551 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 765.00 | 22 667.00 | 1 574 432.00 | 1 551 765.00 |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 384.00 | |
GE Autres charges | | | 187 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 098.00 | 32 636.00 | | 13 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 115.00 | 1 433 457.00 | | 1 576 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 957.00 | 1 323 428.00 | | 1 453 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 158.00 | 110 029.00 | | 122 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 697.00 | | 640 161.00 | 1 621 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 11 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 2 260 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 242 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 119.00 | | 627 614.00 | 1 615 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 450.00 | 6 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 329.00 | 340 653.00 | | 922 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922 329.00 | 338 199.00 | | 922 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 782.00 | 739 782.00 | | 739 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 408.00 | 247 408.00 | | 247 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UX Autres créances clients | 412 801.00 | | | 412 801.00 |
VB T. V. A. | 115 914.00 | | | 115 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 045.00 | 67 358.00 | 22 687.00 | 90 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 828.00 | 565 828.00 | | 565 828.00 |
VW T.V.A. | 68 386.00 | 68 386.00 | | 68 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 182.00 | 1 137 495.00 | 22 687.00 | 1 160 182.00 |