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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
AP Constructions | 11 972.00 | 3 807.00 | 8 165.00 | 11 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 995.00 | 12 685.00 | 8 310.00 | 20 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 916.00 | 17 167.00 | 93 749.00 | 110 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BZ Autres créances | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CF Disponibilités | 130 141.00 | | 130 141.00 | 130 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 975.00 | | 156 975.00 | 156 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 891.00 | 17 167.00 | 250 724.00 | 267 891.00 |
CU Autres participations | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 688.00 | 130 635.00 | | 152 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 386.00 | 22 053.00 | | 20 386.00 |
DL TOTAL (I) | 174 173.00 | 153 788.00 | | 174 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607.00 | 5 421.00 | | 1 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 175.00 | 32 891.00 | | 33 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 560.00 | 16 173.00 | | 20 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 208.00 | 8 876.00 | | 21 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 551.00 | 63 362.00 | | 76 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 724.00 | 217 149.00 | | 250 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 927.00 | | 1 989.00 | 108 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 728.00 | | 1 915.00 | 31 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 999.00 | | 74.00 | 14 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 715.00 | 5 452.00 | | 11 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 715.00 | 5 452.00 | | 11 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
UX Autres créances clients | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VI Groupe et associés | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |