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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 439.00 | 40 751.00 | 4 688.00 | 45 439.00 |
AP Constructions | 53 826.00 | 41 077.00 | 12 750.00 | 53 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 394.00 | 72 290.00 | 1 104.00 | 73 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 690.00 | 135 136.00 | 28 554.00 | 163 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 717.00 | 314 621.00 | 95 096.00 | 409 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BZ Autres créances | 123 681.00 | | 123 681.00 | 123 681.00 |
CF Disponibilités | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 749.00 | | 145 749.00 | 145 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 466.00 | 314 621.00 | 240 844.00 | 555 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 784 150.00 | | | -1 784 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 731.00 | | | -74 731.00 |
DK Provisions réglementées | 346.00 | | | 346.00 |
DL TOTAL (I) | -1 857 535.00 | | | -1 857 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 940.00 | | | 1 830 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 611.00 | | | 232 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 379.00 | | | 2 098 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 844.00 | | | 240 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 834.00 | | 883.00 | 408 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 717.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 807.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 910.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 807.00 | | | 70 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 027.00 | | 883.00 | 290 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 644.00 | 15 978.00 | | 298 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 001.00 | 3 750.00 | | 37 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 275.00 | 12 228.00 | | 236 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 569.00 | | 1 222.00 | 1 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 569.00 | | 1 222.00 | 1 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 610.00 | 232 610.00 | | 232 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 1 830 940.00 | 5 940.00 | 1 825 000.00 | 1 830 940.00 |
VP Divers | 69 812.00 | 69 812.00 | | 69 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 283.00 | 134 283.00 | 48 000.00 | 182 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 379.00 | 273 379.00 | 1 825 000.00 | 2 098 379.00 |