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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 825.00 | 19 203.00 | 3 622.00 | 22 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 255.00 | 13 817.00 | 19 439.00 | 33 255.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 219.00 | 33 020.00 | 46 199.00 | 79 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BT Marchandises | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 132.00 | | 459 132.00 | 459 132.00 |
BZ Autres créances | 133 922.00 | | 133 922.00 | 133 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CF Disponibilités | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 185.00 | | 669 185.00 | 669 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 404.00 | 33 020.00 | 715 384.00 | 748 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
DH Report à nouveau | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 261.00 | | | 105 261.00 |
DL TOTAL (I) | 459 588.00 | | | 459 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 648.00 | | | 67 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 068.00 | | | 140 068.00 |
EA Autres dettes | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 796.00 | | | 255 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 384.00 | | | 715 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 435.00 | | | 236 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 650.00 | | 90 650.00 | 90 650.00 |
FG Production vendue services | 1 489 962.00 | | 1 489 962.00 | 1 489 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 612.00 | | 1 580 612.00 | 1 580 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 227.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 054.00 | | | 87 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 968.00 | | | 1 682 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 706.00 | | | 1 577 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 261.00 | | | 105 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 468.00 | | 29 454.00 | 137 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 23 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 703.00 | 79 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 022.00 | 56 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 408.00 | | 7 695.00 | 134 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | 21 759.00 | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 976.00 | 20 227.00 | 39 183.00 | 51 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 976.00 | 20 227.00 | 39 183.00 | 51 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
UX Autres créances clients | 457 863.00 | 457 863.00 | | 457 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 341.00 | 12 980.00 | 19 361.00 | 32 341.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 705.00 | 596 796.00 | 22 909.00 | 619 705.00 |
VW T.V.A. | 89 886.00 | 89 886.00 | | 89 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 796.00 | 236 435.00 | 19 361.00 | 255 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 694.00 | | | 694.00 |
ST Autres comptes | 299 076.00 | | | 299 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 225.00 | | | 90 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
YT Sous‐traitance | 276 155.00 | | | 276 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 452.00 | | | 295 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 888.00 | | | 156 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 150.00 | | | 666 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |