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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
AP Constructions | 755 589.00 | 299 229.00 | 456 360.00 | 755 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 535.00 | 169 636.00 | 13 898.00 | 183 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 910.00 | 482 562.00 | 486 348.00 | 968 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
BZ Autres créances | 227 355.00 | | 227 355.00 | 227 355.00 |
CF Disponibilités | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 379.00 | | 252 379.00 | 252 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 288.00 | 482 562.00 | 738 727.00 | 1 221 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 624.00 | 518 624.00 | | 518 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 268.00 | 152 268.00 | | 152 268.00 |
DH Report à nouveau | -282 376.00 | -161 396.00 | | -282 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 414.00 | -120 980.00 | | -56 414.00 |
DL TOTAL (I) | 334 427.00 | 390 841.00 | | 334 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 001.00 | 411 968.00 | | 318 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 338.00 | 24 015.00 | | 33 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 694.00 | 11 462.00 | | 33 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 016.00 | 29 730.00 | | 19 016.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 45 669.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 300.00 | 522 843.00 | | 404 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 727.00 | 913 684.00 | | 738 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 276 609.00 | | 276 609.00 | 276 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 609.00 | | 276 609.00 | 276 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 523.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -557.00 | 10 525.00 | | -557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 083.00 | 285 425.00 | | 281 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 498.00 | 406 405.00 | | 337 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 414.00 | -120 980.00 | | -56 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 015.00 | | 1 945.00 | 973 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 16 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 968 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 785.00 | 939 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 054.00 | | 1 855.00 | 943 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 265.00 | | 90.00 | 16 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 824.00 | 97 523.00 | 5 785.00 | 390 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 127.00 | 97 523.00 | 5 785.00 | 377 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 226 098.00 | 226 098.00 | | 226 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 788.00 | 96 251.00 | 221 537.00 | 317 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 027.00 | 248 027.00 | | 248 027.00 |
VW T.V.A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 300.00 | 182 763.00 | 221 537.00 | 404 300.00 |