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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 649.00 | 6 151.00 | 497.00 | 6 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 558.00 | 24 060.00 | 497.00 | 24 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | 3 058.00 | 816.00 | 3 875.00 |
BT Marchandises | 338.00 | 169.00 | 169.00 | 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 141.00 | 12 602.00 | 5 539.00 | 18 141.00 |
BZ Autres créances | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CF Disponibilités | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 904.00 | 15 660.00 | 37 243.00 | 52 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 462.00 | 39 721.00 | 37 741.00 | 77 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -35 762.00 | -4 584.00 | | -35 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 173.00 | -31 177.00 | | 9 173.00 |
DL TOTAL (I) | -17 789.00 | -26 962.00 | | -17 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 873.00 | 12 038.00 | | 45 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 22 622.00 | | 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 229.00 | 11 582.00 | | 8 229.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 158.00 | | 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 2 097.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 530.00 | 57 555.00 | | 55 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 741.00 | 30 592.00 | | 37 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 58 063.00 | | 58 063.00 | 58 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 063.00 | | 58 063.00 | 58 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 079.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | 463.00 | | 1 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 736.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | 463.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 733.00 | 3 117.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 072.00 | 91 942.00 | | 58 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 899.00 | 123 120.00 | | 48 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 173.00 | -31 177.00 | | 9 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 205.00 | 3 765.00 | | 19 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 515.00 | 3 765.00 | | 16 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 10 900.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
6T Sur comptes clients | 10 522.00 | 2 079.00 | | 10 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 581.00 | 3 169.00 | | 13 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 581.00 | 3 169.00 | | 13 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 079.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 970.00 | 4 746.00 | 26 579.00 | 37 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 385.00 | 7 178.00 | 6 207.00 | 13 385.00 |
VI Groupe et associés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VP Divers | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 053.00 | 21 963.00 | 1 090.00 | 23 053.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 530.00 | 22 306.00 | 26 579.00 | 55 530.00 |