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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 707 221.00 | | 707 221.00 | 707 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 584.00 | 3 788.00 | 1 638 795.00 | 1 642 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 730.00 | | 1 775 730.00 | 1 775 730.00 |
BZ Autres créances | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
CF Disponibilités | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 197.00 | | 1 805 198.00 | 1 805 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 780.00 | 3 788.00 | 3 443 992.00 | 3 447 780.00 |
CU Autres participations | 930 944.00 | | 930 944.00 | 930 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 408.00 | 582 408.00 | | 582 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 900.00 | 39 864.00 | | 55 900.00 |
DH Report à nouveau | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 722.00 | 16 036.00 | | 26 722.00 |
DK Provisions réglementées | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DL TOTAL (I) | 681 185.00 | 654 463.00 | | 681 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | 158.00 | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 457.00 | 1 873 463.00 | | 2 019 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 001.00 | 313 731.00 | | 27 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 781.00 | 492 166.00 | | 715 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 807.00 | 2 679 518.00 | | 2 762 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 992.00 | 3 333 981.00 | | 3 443 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 807.00 | 2 679 518.00 | | 2 762 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 158.00 | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 953.00 | | 360 679.00 | 1 332 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 638 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 048.00 | 1 642 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 048.00 | 3 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 655.00 | | 182.00 | 29 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 298.00 | | 360 497.00 | 1 283 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 505.00 | 3 903.00 | 16 619.00 | 16 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 505.00 | 3 903.00 | 16 619.00 | 16 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 019 455.00 | 2 019 455.00 | | 2 019 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 781.00 | 715 781.00 | | 715 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 707 221.00 | | 707 221.00 | 707 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 730.00 | 1 775 730.00 | | 1 775 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 772.00 | 1 795 920.00 | 707 852.00 | 2 503 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 807.00 | 2 762 807.00 | | 2 762 807.00 |