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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 35 320.00 | 4 392.00 | 30 928.00 | 35 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 076.00 | 66 243.00 | 82 833.00 | 149 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 197.00 | 88 435.00 | 113 762.00 | 202 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BZ Autres créances | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 112.00 | 851.00 | 509 262.00 | 510 112.00 |
CF Disponibilités | 298 334.00 | | 298 334.00 | 298 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 246.00 | 851.00 | 825 396.00 | 826 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 444.00 | 89 286.00 | 939 158.00 | 1 028 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 584 327.00 | | | 584 327.00 |
DH Report à nouveau | 83 462.00 | | | 83 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 102.00 | | | 102 102.00 |
DL TOTAL (I) | 824 891.00 | | | 824 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 267.00 | | | 114 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 158.00 | | | 939 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 748.00 | | 540 748.00 | 540 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 748.00 | | 540 748.00 | 540 748.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 512.00 | | | 568 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 410.00 | | | 466 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 102.00 | | | 102 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 628.00 | | 93 320.00 | 127 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 752.00 | 202 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 752.00 | 202 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 628.00 | | 93 320.00 | 127 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 936.00 | 17 250.00 | 18 752.00 | 89 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 936.00 | 17 250.00 | 18 752.00 | 89 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VB T. V. A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VW T.V.A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 267.00 | 114 267.00 | | 114 267.00 |