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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 361.00 | 9 342.00 | 1 019.00 | 10 361.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 313.00 | 90 046.00 | 13 267.00 | 103 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 162.00 | 185 050.00 | 63 111.00 | 248 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 507.00 | 316 518.00 | 106 989.00 | 423 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 473.00 | | 250 473.00 | 250 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 341.00 | 40 800.00 | 415 541.00 | 456 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 984.00 | | -3 984.00 | -3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 259.00 | 10 584.00 | 333 675.00 | 344 259.00 |
BZ Autres créances | 39 287.00 | | 39 287.00 | 39 287.00 |
CF Disponibilités | 95 874.00 | | 95 874.00 | 95 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 192.00 | 51 384.00 | 1 141 808.00 | 1 193 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 699.00 | 367 902.00 | 1 248 797.00 | 1 616 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 641.00 | 32 080.00 | 562.00 | 32 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -438 106.00 | -443 022.00 | | -438 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 048.00 | 4 916.00 | | -311 048.00 |
DL TOTAL (I) | -49 032.00 | 262 016.00 | | -49 032.00 |
DP Provisions pour risques | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 145.00 | | | 433 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 297.00 | 408 297.00 | | 408 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 255.00 | 297 110.00 | | 231 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 919.00 | 113 463.00 | | 119 919.00 |
EA Autres dettes | 38 462.00 | 26 805.00 | | 38 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 124.00 | 847 720.00 | | 1 233 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 797.00 | 1 109 735.00 | | 1 248 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 078.00 | 845 674.00 | | 901 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 145.00 | | | 103 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 275.00 | 46 510.00 | 76 785.00 | 30 275.00 |
FD Production vendue biens | 462 051.00 | 851 413.00 | 1 313 464.00 | 462 051.00 |
FG Production vendue services | 149 345.00 | | 149 345.00 | 149 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 671.00 | 897 923.00 | 1 539 594.00 | 641 671.00 |
FM Production stockée | | | 35 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 584.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732.00 | 5 918.00 | | 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | 150.00 | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 732.00 | 85 582.00 | | 2 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 948.00 | 20.00 | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 680.00 | 85 601.00 | | 3 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 040.00 | 11 744.00 | | 43 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | 353.00 | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 802.00 | 12 097.00 | | 107 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 121.00 | 73 504.00 | | -104 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 768.00 | -15 143.00 | | -27 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 138.00 | 1 555 221.00 | | 1 580 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 186.00 | 1 550 305.00 | | 1 891 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 048.00 | 4 916.00 | | -311 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 487.00 | | 6 020.00 | 417 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 455.00 | | 6 020.00 | 345 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 999.00 | 40 519.00 | | 275 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 503.00 | 3 577.00 | | 28 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 461.00 | 1 881.00 | | 7 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 035.00 | 35 061.00 | | 240 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 705.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 800.00 | 10 584.00 | | 40 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 800.00 | 75 289.00 | | 40 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 705.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 255.00 | 231 255.00 | | 231 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 333 675.00 | 333 675.00 | | 333 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VB T. V. A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 145.00 | 103 145.00 | | 103 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | | 295 174.00 | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 408 297.00 | 408 297.00 | | 408 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 518.00 | 398 518.00 | | 398 518.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 078.00 | 901 078.00 | 295 174.00 | 1 231 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 698.00 | 7 990.00 | | 5 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 267.00 | 56 165.00 | | 68 267.00 |
ST Autres comptes | 350 419.00 | 267 917.00 | | 350 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 103.00 | 78 332.00 | | 95 103.00 |
YT Sous‐traitance | 18 171.00 | 7 172.00 | | 18 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 309.00 | 3 198.00 | | 9 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 328.00 | 3 171.00 | | 3 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 026.00 | 11 161.00 | | 9 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 646.00 | 119 555.00 | | 132 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 289.00 | 68 498.00 | | 130 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 270.00 | 412 784.00 | | 541 270.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |