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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 352 052.00 | 705 176.00 | 6 646 876.00 | 7 352 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 918 353.00 | 2 786 888.00 | 26 131 465.00 | 28 918 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 271 173.00 | 3 492 064.00 | 32 779 109.00 | 36 271 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 842.00 | | 492 842.00 | 492 842.00 |
BZ Autres créances | 829 241.00 | | 829 241.00 | 829 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659 875.00 | | 659 875.00 | 659 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 847.00 | | 1 982 847.00 | 1 982 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 254 020.00 | 3 492 064.00 | 34 761 956.00 | 38 254 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 355 543.00 | 1 582.00 | | 355 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 481.00 | 354 212.00 | | 538 481.00 |
DK Provisions réglementées | 3 200 139.00 | 2 096 984.00 | | 3 200 139.00 |
DL TOTAL (I) | 4 099 664.00 | 2 458 027.00 | | 4 099 664.00 |
DP Provisions pour risques | 155 063.00 | 150 008.00 | | 155 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 063.00 | 150 008.00 | | 155 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 847 240.00 | 32 535 683.00 | | 29 847 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 464.00 | 320 316.00 | | 288 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 525.00 | 497 880.00 | | 371 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 507 229.00 | 33 353 879.00 | | 30 507 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 761 956.00 | 35 961 914.00 | | 34 761 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 034 751.00 | | 5 034 751.00 | 5 034 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 034 751.00 | | 5 034 751.00 | 5 034 751.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 593 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 836 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 103 155.00 | 1 321 005.00 | | 1 103 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103 893.00 | 1 321 005.00 | | 1 103 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103 893.00 | -1 321 005.00 | | -1 103 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 413.00 | 137 749.00 | | 194 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 754.00 | 5 174 863.00 | | 5 034 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 272.00 | 4 820 651.00 | | 4 496 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 481.00 | 354 212.00 | | 538 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 195 075.00 | | 76 098.00 | 36 195 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 271 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 271 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 195 075.00 | | 76 098.00 | 36 195 075.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 052.00 | 1 452 012.00 | | 2 040 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 052.00 | 1 452 012.00 | | 2 040 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 096 984.00 | 1 103 155.00 | | 2 096 984.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 008.00 | 5 055.00 | | 150 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 246 992.00 | 1 108 210.00 | | 2 246 992.00 |
UG ‐ Financières | | 5 055.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 103 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 847 240.00 | 383 240.00 | | 29 847 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 464.00 | 288 464.00 | | 288 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
UX Autres créances clients | 492 842.00 | 492 842.00 | | 492 842.00 |
VB T. V. A. | 103 295.00 | 103 295.00 | | 103 295.00 |
VC Groupe et associés | 698 218.00 | 698 218.00 | | 698 218.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 480.00 | 307 480.00 | | 307 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 875.00 | 659 875.00 | | 659 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 847.00 | 1 982 847.00 | | 1 982 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 507 229.00 | 1 043 229.00 | | 30 507 229.00 |