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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 105.00 | 7 223.00 | 882.00 | 8 105.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 951.00 | 49.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 209.00 | 27 037.00 | 19 172.00 | 46 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 692.00 | 58 143.00 | 42 549.00 | 100 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 227.00 | 94 434.00 | 68 794.00 | 163 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 437.00 | | 332 437.00 | 332 437.00 |
BN En cours de production de biens | 305 576.00 | | 305 576.00 | 305 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 355.00 | 4 758.00 | 135 598.00 | 140 355.00 |
BZ Autres créances | 474 373.00 | | 474 373.00 | 474 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
CF Disponibilités | 365 822.00 | | 365 822.00 | 365 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 822.00 | 4 758.00 | 1 725 064.00 | 1 729 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 049.00 | 99 191.00 | 1 793 858.00 | 1 893 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DG Autres réserves | 65 939.00 | | | 65 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 495.00 | | | 200 495.00 |
DL TOTAL (I) | 278 425.00 | | | 278 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 630.00 | | | 246 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836 024.00 | | | 836 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 673.00 | | | 307 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 913.00 | | | 93 913.00 |
EA Autres dettes | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 432.00 | | | 1 515 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 858.00 | | | 1 793 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 411.00 | | | 495 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 602.00 | | 21 192.00 | 156 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 6 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 566.00 | 163 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 8 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 626.00 | 148 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 505.00 | | 1 040.00 | 7 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 455.00 | | 20 152.00 | 139 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 976.00 | 20 524.00 | 11 066.00 | 84 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | 617.00 | 440.00 | 7 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 931.00 | 19 907.00 | 10 626.00 | 77 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 758.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 673.00 | 307 673.00 | | 307 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 135 137.00 | 135 137.00 | | 135 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VB T. V. A. | 81 003.00 | 81 004.00 | | 81 003.00 |
VC Groupe et associés | 392 949.00 | 392 949.00 | | 392 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 630.00 | 62 633.00 | 183 996.00 | 246 630.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 062.00 | | | 66 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 169.00 | 629 107.00 | 6 062.00 | 635 169.00 |
VW T.V.A. | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 408.00 | 495 411.00 | 183 996.00 | 679 408.00 |