| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 209 465.00 | 112 221.00 | 97 243.00 | 209 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 674.00 | 333 227.00 | 23 447.00 | 356 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 809.00 | 12 957.00 | 2 853.00 | 15 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 269.00 | 458 405.00 | 139 864.00 | 598 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BT Marchandises | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BZ Autres créances | 43 986.00 | | 43 986.00 | 43 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CF Disponibilités | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 088.00 | | 106 088.00 | 106 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 356.00 | 458 405.00 | 245 952.00 | 704 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
CU Autres participations | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 23 635.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 755.00 | -3 269.00 | | -7 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 971.00 | -28 121.00 | | -13 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 269.00 | 24 519.00 | | 18 269.00 |
DL TOTAL (I) | 7 543.00 | 27 764.00 | | 7 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 904.00 | 143 005.00 | | 93 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 020.00 | 26 049.00 | | 25 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 880.00 | 36 102.00 | | 43 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 896.00 | 78 340.00 | | 69 896.00 |
EA Autres dettes | 5 581.00 | 8 308.00 | | 5 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 409.00 | 291 802.00 | | 238 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 952.00 | 319 567.00 | | 245 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 167.00 | 208 429.00 | | 194 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 566.00 | | 4 770.00 | 594 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 598 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 581 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 531.00 | | 4 484.00 | 578 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035.00 | | 286.00 | 6 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 231.00 | 52 746.00 | 572.00 | 406 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 231.00 | 52 746.00 | 572.00 | 406 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UX Autres créances clients | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 904.00 | 63 924.00 | 29 980.00 | 93 904.00 |
VI Groupe et associés | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 501.00 | | | 65 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VP Divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 060.00 | 63 060.00 | | 63 060.00 |
VW T.V.A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 281.00 | 208 301.00 | 29 980.00 | 238 281.00 |