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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 331.00 | 10 923.00 | 2 408.00 | 13 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 391.00 | 40 011.00 | 49 380.00 | 89 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 907.00 | 50 934.00 | 57 973.00 | 108 907.00 |
BZ Autres créances | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 128.00 | 50 934.00 | 61 194.00 | 112 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 975.00 | | | 933 975.00 |
DH Report à nouveau | -1 042 915.00 | | | -1 042 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 591.00 | | | 141 591.00 |
DL TOTAL (I) | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | | | 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 194.00 | | | 61 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 776 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779 143.00 | | | 779 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 804.00 | | | 779 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777 136.00 | | | -777 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 743.00 | | | 930 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 152.00 | | | 789 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 591.00 | | | 141 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 869.00 | | | 887 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 778 963.00 | 6 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 963.00 | 108 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 722.00 | | | 102 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 147.00 | | | 785 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 309.00 | 6 625.00 | | 44 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 309.00 | 6 625.00 | | 44 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 600.00 | | 151 600.00 | 151 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 475.00 | | 776 475.00 | 776 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 075.00 | | 928 075.00 | 928 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151 600.00 | |
UG ‐ Financières | | | 776 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VI Groupe et associés | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |