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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 376.00 | 3 101.00 | 5 274.00 | 8 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 892.00 | 472 244.00 | 587 647.00 | 1 059 892.00 |
BZ Autres créances | 92 678.00 | | 92 678.00 | 92 678.00 |
CF Disponibilités | 757 002.00 | | 757 002.00 | 757 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 507.00 | | 850 507.00 | 850 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 399.00 | 472 244.00 | 1 438 155.00 | 1 910 399.00 |
CU Autres participations | 1 047 279.00 | 466 643.00 | 580 636.00 | 1 047 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 228.00 | | | 309 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 225.00 | | | 333 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -105 492.00 | | | -105 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 531.00 | | | 688 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 992.00 | | | 1 229 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 994.00 | | | 146 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | | | 35.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 162.00 | | | 208 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 155.00 | | | 1 438 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 721.00 | | 515 721.00 | 515 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 721.00 | | 515 721.00 | 515 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 053 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 656.00 | | | 1 586 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 125.00 | | | 898 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 531.00 | | | 688 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 156.00 | | 2 736.00 | 1 057 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 377.00 | | 2 736.00 | 7 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 279.00 | | | 1 047 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876.00 | 2 725.00 | | 2 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | 2 725.00 | | 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 643.00 | | | 466 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 643.00 | | | 466 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 994.00 | 146 994.00 | | 146 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VC Groupe et associés | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
VI Groupe et associés | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 505.00 | 93 505.00 | | 93 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 162.00 | 208 162.00 | | 208 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | | | 32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 727 028.00 | | | 727 028.00 |
ST Autres comptes | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 282.00 | | | 76 282.00 |
YT Sous‐traitance | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482.00 | | | 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 502.00 | | | 104 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 429.00 | | | 167 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 879 294.00 | | | 879 294.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |