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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 116 514.00 | 547 789.00 | 568 724.00 | 1 116 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 779.00 | 16 046.00 | 6 733.00 | 22 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 191.00 | 594 103.00 | 766 087.00 | 1 360 191.00 |
BN En cours de production de biens | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BT Marchandises | 1 079 174.00 | | 1 079 174.00 | 1 079 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 339 620.00 | | 339 620.00 | 339 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 845 037.00 | 39 000.00 | 806 037.00 | 845 037.00 |
CF Disponibilités | 185 636.00 | | 185 636.00 | 185 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 143.00 | 39 000.00 | 2 415 143.00 | 2 454 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 334.00 | 633 103.00 | 3 181 231.00 | 3 814 334.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DL TOTAL (I) | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 103.00 | | | 949 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 555.00 | | | 1 561 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505.00 | | | 505.00 |
EA Autres dettes | 635 984.00 | | | 635 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 245.00 | | | 3 150 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 231.00 | | | 3 181 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 493.00 | | | 2 648 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 878.00 | | 63 878.00 | 63 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 878.00 | | 63 878.00 | 63 878.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 918.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 428.00 | | | 198 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 471.00 | | | 196 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 191.00 | | | 1 360 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 191.00 | | | 1 330 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 419.00 | 71 683.00 | | 522 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 312.00 | 1 057.00 | | 28 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 107.00 | 70 626.00 | | 494 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 000.00 | 39 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | 39 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 39 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
UG ‐ Financières | | 39 000.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 984.00 | 635 984.00 | | 635 984.00 |
UX Autres créances clients | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 103.00 | 447 352.00 | 501 751.00 | 949 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 559 795.00 | 1 559 795.00 | | 1 559 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 019.00 | 339 019.00 | | 339 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 298.00 | 340 298.00 | | 340 298.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 245.00 | 2 648 493.00 | 501 751.00 | 3 150 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 986.00 | | | 986.00 |
ST Autres comptes | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YT Sous‐traitance | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456.00 | | | 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 600.00 | | | 16 600.00 |