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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 164.00 | 2 288.00 | 1 876.00 | 4 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 715.00 | 2 885.00 | 2 830.00 | 5 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 652.00 | 4 158.00 | 10 494.00 | 14 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 151.00 | 9 331.00 | 15 820.00 | 25 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 692.00 | | 536 692.00 | 536 692.00 |
BZ Autres créances | 54 086.00 | | 54 086.00 | 54 086.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 782.00 | | 661 782.00 | 661 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 933.00 | 9 331.00 | 677 602.00 | 686 933.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 470.00 | 145 470.00 | | 145 470.00 |
DH Report à nouveau | -64 170.00 | 10 307.00 | | -64 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 632.00 | -74 477.00 | | 6 632.00 |
DL TOTAL (I) | 93 432.00 | 86 800.00 | | 93 432.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 28 733.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 28 733.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 698.00 | 68 667.00 | | 59 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 249.00 | 2 657.00 | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 188.00 | 209 826.00 | | 94 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 530.00 | 222 402.00 | | 280 530.00 |
EA Autres dettes | 117 505.00 | 10 928.00 | | 117 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 170.00 | 514 480.00 | | 554 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 602.00 | 630 013.00 | | 677 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 988.00 | 465 357.00 | | 535 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 467.00 | 6 736.00 | | 6 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 301 441.00 | |
FM Production stockée | | | -9 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 287.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 902.00 | 29 020.00 | | 5 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 920.00 | 12 792.00 | | 19 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 018.00 | 16 228.00 | | -14 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 398.00 | 1 197 524.00 | | 1 333 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 765.00 | 1 272 001.00 | | 1 326 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 632.00 | -74 477.00 | | 6 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 489.00 | | 12 361.00 | 13 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 25 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 24 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 869.00 | | 12 361.00 | 12 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 252.00 | 4 322.00 | 243.00 | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 252.00 | 4 322.00 | 243.00 | 5 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 733.00 | 30 000.00 | 28 733.00 | 28 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 733.00 | 30 000.00 | 28 733.00 | 28 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 28 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 188.00 | 94 188.00 | | 94 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 505.00 | 117 505.00 | | 117 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 231.00 | 37 298.00 | 15 933.00 | 53 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 122.00 | 601 522.00 | 600.00 | 602 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 921.00 | 535 988.00 | 15 933.00 | 551 921.00 |