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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 725.00 | 55 725.00 | 42 000.00 | 97 725.00 |
BT Marchandises | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BZ Autres créances | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CF Disponibilités | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 142.00 | | 65 142.00 | 65 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 867.00 | 55 725.00 | 107 142.00 | 162 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 27 356.00 | 13 329.00 | | 27 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 970.00 | 14 027.00 | | 19 970.00 |
DL TOTAL (I) | 74 826.00 | 54 856.00 | | 74 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 732.00 | 14 654.00 | | 10 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 934.00 | 16 962.00 | | 3 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 11 235.00 | | 7 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 766.00 | 11 526.00 | | 9 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 316.00 | 54 376.00 | | 32 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 142.00 | 109 232.00 | | 107 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 316.00 | 54 376.00 | | 32 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 725.00 | | | 99 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 97 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 55 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 233.00 | 492.00 | 2 000.00 | 57 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 233.00 | 492.00 | 2 000.00 | 57 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 662.00 | | | -16 662.00 |
VP Divers | 834.00 | | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | 3 503.00 | | 3 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 763.00 | 4 724.00 | | 4 763.00 |
ST Autres comptes | 20 794.00 | 24 009.00 | | 20 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 903.00 | 2 515.00 | | 2 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | 1 248.00 | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 990.00 | 4 751.00 | | 4 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 985.00 | 29 695.00 | | 29 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 944.00 | 27 283.00 | | 17 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 501.00 | 56 289.00 | | 53 501.00 |