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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 628.00 | 5 034.00 | 4 594.00 | 9 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 633.00 | 4 645.00 | 2 988.00 | 7 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 129.00 | 9 678.00 | 49 451.00 | 59 129.00 |
BN En cours de production de biens | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 134.00 | | 270 134.00 | 270 134.00 |
BZ Autres créances | 246 818.00 | | 246 818.00 | 246 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 680.00 | | 614 680.00 | 614 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 809.00 | 9 678.00 | 664 131.00 | 673 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 193.00 | 99 902.00 | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 418.00 | 20 291.00 | | 12 418.00 |
DL TOTAL (I) | 122 611.00 | 230 193.00 | | 122 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 470.00 | 2 145.00 | | 20 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 992.00 | 180 841.00 | | 112 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 036.00 | 311 396.00 | | 163 036.00 |
EA Autres dettes | 95 022.00 | 16 167.00 | | 95 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 520.00 | 660 549.00 | | 541 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 131.00 | 890 742.00 | | 664 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
FG Production vendue services | 1 308 600.00 | | 1 308 600.00 | 1 308 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 287.00 | | 1 322 287.00 | 1 322 287.00 |
FM Production stockée | | | 23 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 369.00 | |
GE Autres charges | | | 17 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | 450.00 | | 1 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | 2 910.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | 3 359.00 | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | -3 359.00 | | -2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 967.00 | 4 074.00 | | 9 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 856.00 | 1 810 862.00 | | 1 345 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 439.00 | 1 790 571.00 | | 1 333 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 418.00 | 20 291.00 | | 12 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 130.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 180.00 | | 3 926.00 | 62 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 977.00 | 59 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 977.00 | 17 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 498.00 | | 3 739.00 | 20 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | 187.00 | 1 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 975.00 | 4 369.00 | 6 666.00 | 11 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 975.00 | 4 369.00 | 6 666.00 | 11 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 992.00 | 112 992.00 | | 112 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 022.00 | 95 022.00 | | 95 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UX Autres créances clients | 270 134.00 | 270 134.00 | | 270 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VB T. V. A. | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VC Groupe et associés | 166 099.00 | 166 099.00 | | 166 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 739.00 | 519 739.00 | | 519 739.00 |
VW T.V.A. | 102 378.00 | 102 378.00 | | 102 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 520.00 | 541 520.00 | | 541 520.00 |