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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 210.00 | | 2 402 210.00 | 2 402 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 440.00 | | 190 440.00 | 190 440.00 |
BZ Autres créances | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CF Disponibilités | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 195.00 | | 238 195.00 | 238 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 405.00 | | 2 640 405.00 | 2 640 405.00 |
CU Autres participations | 2 402 210.00 | | 2 402 210.00 | 2 402 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 000.00 | | | 1 055 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 720.00 | | | 94 720.00 |
DH Report à nouveau | 925 741.00 | | | 925 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 322.00 | | | 2 109 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 075.00 | | | 224 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 315.00 | | | 267 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 082.00 | | | 531 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 405.00 | | | 2 640 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 335.00 | | | 405 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 414.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 965.00 | | | 322 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 105.00 | | | 289 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 482.00 | | 12 728.00 | 2 389 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 402 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389 482.00 | | 12 728.00 | 2 389 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 505.00 | 267 505.00 | | 267 505.00 |
UX Autres créances clients | 190 440.00 | 190 440.00 | | 190 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 075.00 | 98 328.00 | 125 748.00 | 224 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 941.00 | 195 941.00 | | 195 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 082.00 | 405 335.00 | 125 748.00 | 531 082.00 |