| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
AP Constructions | 2 383.00 | 1 514.00 | 868.00 | 2 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041.00 | 4 206.00 | 836.00 | 5 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 288.00 | 44 074.00 | 17 214.00 | 61 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 307.00 | 49 794.00 | 52 512.00 | 102 307.00 |
BT Marchandises | 54 467.00 | | 54 467.00 | 54 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
BZ Autres créances | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CF Disponibilités | 72 293.00 | | 72 293.00 | 72 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 471.00 | | 172 471.00 | 172 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 778.00 | 49 794.00 | 224 983.00 | 274 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | 241.00 | | 1 490.00 |
DH Report à nouveau | 18 974.00 | -4 765.00 | | 18 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496.00 | 24 988.00 | | 496.00 |
DL TOTAL (I) | 45 960.00 | 45 464.00 | | 45 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 919.00 | 151 725.00 | | 116 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 499.00 | 28 421.00 | | 36 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 084.00 | 20 672.00 | | 18 084.00 |
EA Autres dettes | | 4 685.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 522.00 | 4 999.00 | | 7 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 024.00 | 211 177.00 | | 179 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 983.00 | 256 641.00 | | 224 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 024.00 | 211 177.00 | | 179 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
FG Production vendue services | 368 880.00 | | 368 880.00 | 368 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 492.00 | | 408 492.00 | 408 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 920.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459.00 | 169.00 | | 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | 36.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 786.00 | 468 779.00 | | 409 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 290.00 | 443 791.00 | | 409 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496.00 | 24 988.00 | | 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 311.00 | | | 103 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004.00 | 102 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004.00 | 68 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 716.00 | | | 69 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 493.00 | 9 920.00 | 619.00 | 40 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 493.00 | 9 920.00 | 619.00 | 40 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VI Groupe et associés | 116 919.00 | 116 919.00 | | 116 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 024.00 | 179 024.00 | | 179 024.00 |