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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 997.00 | 11 257.00 | 190 741.00 | 201 997.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 359.00 | 97 587.00 | 325 772.00 | 423 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 001.00 | 464 336.00 | 944 665.00 | 1 409 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 914.00 | 573 180.00 | 1 543 734.00 | 2 116 914.00 |
BT Marchandises | 1 438 384.00 | 117 621.00 | 1 320 763.00 | 1 438 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 880.00 | | 220 880.00 | 220 880.00 |
BZ Autres créances | 229 765.00 | | 229 765.00 | 229 765.00 |
CF Disponibilités | 1 168 624.00 | | 1 168 624.00 | 1 168 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 455.00 | | 67 455.00 | 67 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 107.00 | 117 621.00 | 3 007 486.00 | 3 125 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 021.00 | 690 801.00 | 4 551 220.00 | 5 242 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
CU Autres participations | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 579 428.00 | 510 181.00 | | 579 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 705.00 | 169 247.00 | | 481 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 133.00 | 789 428.00 | | 1 171 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 554.00 | | | 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 554.00 | | | 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 620.00 | 1 000 000.00 | | 1 249 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 069.00 | 3 661.00 | | 102 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 000.00 | 1 191 769.00 | | 1 570 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 622.00 | 160 497.00 | | 356 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
EA Autres dettes | 92 516.00 | 77 553.00 | | 92 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 534.00 | 2 433 480.00 | | 3 379 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 220.00 | 3 222 908.00 | | 4 551 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 069.00 | | | 102 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 482 869.00 | | 6 482 869.00 | 6 482 869.00 |
FG Production vendue services | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 504 005.00 | | 6 504 005.00 | 6 504 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 693 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 162 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 103 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 749.00 | 624.00 | | 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 978.00 | 28 487.00 | | 5 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 978.00 | 28 487.00 | | 5 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 596.00 | 4 663.00 | | 4 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 596.00 | 4 663.00 | | 4 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 382.00 | 23 824.00 | | 1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 926.00 | 55 046.00 | | 115 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 713 486.00 | 5 220 433.00 | | 6 713 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 231 781.00 | 5 051 186.00 | | 6 231 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 705.00 | 169 247.00 | | 481 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 622.00 | 356 622.00 | | 356 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 585.00 | 194 585.00 | | 194 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249 620.00 | 199 790.00 | 1 016 139.00 | 1 249 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 099.00 | 518 099.00 | | 518 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 502.00 | 523 502.00 | | 523 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 072.00 | 2 326 241.00 | 1 016 139.00 | 3 376 072.00 |