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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 579.00 | 274 835.00 | 209 744.00 | 484 579.00 |
AP Constructions | 204 185.00 | 186 741.00 | 17 444.00 | 204 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 803.00 | 69 029.00 | 7 775.00 | 76 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 829 530.00 | | 4 829 530.00 | 4 829 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 031 118.00 | 530 605.00 | 5 500 514.00 | 6 031 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BZ Autres créances | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CF Disponibilités | 395 237.00 | | 395 237.00 | 395 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 786.00 | | 398 786.00 | 398 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 429 905.00 | 530 605.00 | 5 899 300.00 | 6 429 905.00 |
CU Autres participations | 436 021.00 | | 436 021.00 | 436 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 801 000.00 | | | 4 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -612 537.00 | | | -612 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 077.00 | | | -204 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 984 486.00 | | | 3 984 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 078.00 | | | 1 763 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
EA Autres dettes | 117 543.00 | | | 117 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 814.00 | | | 1 914 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 899 300.00 | | | 5 899 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 814.00 | | | 1 914 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 055.00 | | 74 055.00 | 74 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 055.00 | | 74 055.00 | 74 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 824.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -33 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -32 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 181 200.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 200.00 | | | 181 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 266.00 | | | 72 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 754.00 | | | 108 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 497.00 | | | 223 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 574.00 | | | 427 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 077.00 | | | -204 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 357 521.00 | | 379 530.00 | 7 357 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 705 932.00 | 5 265 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 705 932.00 | 6 031 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 579.00 | | | 484 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 989.00 | | | 280 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 591 953.00 | | 379 530.00 | 6 591 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 781.00 | 55 824.00 | | 474 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 530.00 | 32 305.00 | | 242 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 251.00 | 23 519.00 | | 232 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 543.00 | 117 543.00 | | 117 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 829 530.00 | | 4 829 530.00 | 4 829 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 763 078.00 | 1 763 078.00 | | 1 763 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 833 079.00 | 3 549.00 | 4 829 530.00 | 4 833 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 989.00 | 1 904 989.00 | | 1 904 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
ST Autres comptes | 73 696.00 | | | 73 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 253.00 | | | 160 253.00 |