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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 818.00 | 16 250.00 | 5 568.00 | 21 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 300.00 | 18 992.00 | 2 307.00 | 21 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 029.00 | 2 288 222.00 | 1 172 807.00 | 3 461 029.00 |
BT Marchandises | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 913.00 | 10 401.00 | 591 512.00 | 601 913.00 |
BZ Autres créances | 122 288.00 | | 122 288.00 | 122 288.00 |
CF Disponibilités | 1 030 724.00 | | 1 030 724.00 | 1 030 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 987.00 | 10 401.00 | 1 825 586.00 | 1 835 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 016.00 | 2 298 623.00 | 2 998 393.00 | 5 297 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 390 269.00 | 2 251 713.00 | 1 138 556.00 | 3 390 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 350.00 | 252 350.00 | | 252 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
DG Autres réserves | 1 406 104.00 | 1 275 061.00 | | 1 406 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 400.00 | 131 043.00 | | -391 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 289.00 | 1 683 689.00 | | 1 292 289.00 |
DN Avances conditionnées | | 25 405.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 25 405.00 | | |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 329.00 | 48 728.00 | | 704 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 571.00 | 149 564.00 | | 77 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 770.00 | 113 102.00 | | 109 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 989.00 | 382 226.00 | | 561 989.00 |
EA Autres dettes | 64 434.00 | 76 907.00 | | 64 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 008.00 | 70 534.00 | | 174 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 104.00 | 841 063.00 | | 1 692 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 393.00 | 2 564 158.00 | | 2 998 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 540.00 | 730 802.00 | | 976 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 687.00 | | 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 175.00 | | 325 071.00 | 3 187 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 132 274.00 | | 298 442.00 | 3 132 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 213.00 | 3 461 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 448.00 | 3 390 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 767.00 | 22 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 046.00 | | 6 770.00 | 15 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 977.00 | | 2 359.00 | 30 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 875.00 | | 17 500.00 | 8 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 950.00 | 495 489.00 | 51 213.00 | 1 843 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 798 509.00 | 493 650.00 | 40 446.00 | 1 798 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 048.00 | 1 201.00 | | 15 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 391.00 | 637.00 | 10 767.00 | 30 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
6T Sur comptes clients | 133 200.00 | 10 401.00 | 133 200.00 | 133 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 452.00 | 10 401.00 | 138 452.00 | 138 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 452.00 | 10 401.00 | 138 452.00 | 152 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 571.00 | 47 571.00 | 30 000.00 | 77 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 770.00 | 109 770.00 | | 109 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 578.00 | 378 578.00 | | 378 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 728.00 | 62 728.00 | | 62 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 008.00 | 174 008.00 | | 174 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 375.00 | 8 875.00 | 17 500.00 | 26 375.00 |
UX Autres créances clients | 589 536.00 | 589 536.00 | | 589 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VB T. V. A. | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 702.00 | 18 138.00 | 545 564.00 | 703 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 744.00 | | | 139 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 547.00 | 99 547.00 | | 99 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 991.00 | 781 491.00 | 17 500.00 | 798 991.00 |
VW T.V.A. | 115 093.00 | 115 093.00 | | 115 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 104.00 | 976 540.00 | 575 564.00 | 1 692 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 605.00 | 10 561.00 | | 12 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 761.00 | 30 614.00 | | 32 761.00 |
ST Autres comptes | 79 895.00 | 54 185.00 | | 79 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 594 665.00 | 273 694.00 | | 594 665.00 |
YT Sous‐traitance | 108 593.00 | 106 709.00 | | 108 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 797.00 | 4 069.00 | | 3 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 402.00 | 14 630.00 | | 16 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 877.00 | 323 344.00 | | 323 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 160.00 | 118 210.00 | | 175 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 508.00 | 465 203.00 | | 821 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |