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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 460.00 | 25 923.00 | 50 537.00 | 76 460.00 |
040 Immobilisations financières | 4 006 320.00 | 64 240.00 | 3 942 080.00 | 4 006 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 082 780.00 | 90 163.00 | 3 992 617.00 | 4 082 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 220.00 | | 80 220.00 | 80 220.00 |
072 Créances – Autres | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
084 Disponibilités | 994 529.00 | | 994 529.00 | 994 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 107 841.00 | | 1 107 841.00 | 1 107 841.00 |
110 Total général Actif | 5 190 621.00 | 90 163.00 | 5 100 458.00 | 5 190 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 930 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 039 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 100 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 238 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
242 Autres charges externes. | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 734.00 | | | -11 734.00 |
280 Produits financiers | 76 001.00 | | | 76 001.00 |
294 Charges financières | 64 483.00 | | | 64 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | -216.00 | | | -216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 238 925.00 | | | 1 238 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 843 855.00 | | | 2 843 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 238 925.00 | | | 1 238 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 64 240.00 | | | 64 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 64 240.00 | | | 64 240.00 |