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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 105.00 | 700 239.00 | 447 866.00 | 1 148 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 542.00 | 47 027.00 | 36 515.00 | 83 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 870.00 | 747 989.00 | 485 881.00 | 1 233 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 540.00 | | 92 540.00 | 92 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 134.00 | | 83 134.00 | 83 134.00 |
BZ Autres créances | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
CF Disponibilités | 122 527.00 | | 122 527.00 | 122 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 055.00 | | 357 055.00 | 357 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 925.00 | 747 989.00 | 842 936.00 | 1 590 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DH Report à nouveau | 229 736.00 | 101 192.00 | | 229 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 780.00 | 128 544.00 | | 115 780.00 |
DL TOTAL (I) | 400 626.00 | 284 846.00 | | 400 626.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 35 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 35 000.00 | | 21 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 104.00 | | | 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 572.00 | 278 050.00 | | 219 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 558.00 | 65 906.00 | | 9 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 542.00 | 87 930.00 | | 86 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 283.00 | 160 024.00 | | 69 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 850.00 | 17 500.00 | | 3 850.00 |
EA Autres dettes | 32 401.00 | 25 596.00 | | 32 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 311.00 | 635 006.00 | | 421 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 936.00 | 954 852.00 | | 842 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 624.00 | | 195 046.00 | 1 041 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 599.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 202.00 | 1 598.00 | 1 233 870.00 | 1 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | 723.00 | 702.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 1 231 648.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 101.00 | | 195 046.00 | 1 037 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 752.00 | 203 237.00 | | 544 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | 528.00 | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 501.00 | 203 237.00 | -528.00 | 543 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 14 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 14 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 542.00 | 86 542.00 | | 86 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 83 134.00 | 83 134.00 | | 83 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 572.00 | 99 931.00 | 119 641.00 | 219 572.00 |
VI Groupe et associés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 847.00 | 105 497.00 | 1 350.00 | 106 847.00 |
VW T.V.A. | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 311.00 | 301 670.00 | 119 641.00 | 421 311.00 |