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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 398.00 | 31 498.00 | 21 900.00 | 53 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 293.00 | 33 498.00 | 49 795.00 | 83 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
BZ Autres créances | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 58 626.00 | | 58 626.00 | 58 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 869.00 | | 79 869.00 | 79 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 162.00 | 33 498.00 | 129 664.00 | 163 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 894.00 | | | 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 207.00 | 4 223.00 | | 10 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 823.00 | 30 984.00 | | 6 823.00 |
DL TOTAL (I) | 50 030.00 | 68 207.00 | | 50 030.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 166.00 | 52 299.00 | | 36 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 456.00 | 11 909.00 | | 7 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 011.00 | 23 117.00 | | 26 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 634.00 | 87 326.00 | | 69 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 664.00 | 165 533.00 | | 129 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 634.00 | 87 326.00 | | 69 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 293.00 | | | 83 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 398.00 | | | 53 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | | 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 398.00 | 6 100.00 | | 27 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 398.00 | 6 100.00 | | 25 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VW T.V.A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |