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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 947.00 | 4 560.00 | 8 386.00 | 12 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 011 400.00 | 461 197.00 | 1 550 203.00 | 2 011 400.00 |
040 Immobilisations financières | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 040 458.00 | 465 758.00 | 1 574 700.00 | 2 040 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
072 Créances – Autres | 41 144.00 | | 41 144.00 | 41 144.00 |
084 Disponibilités | 528 363.00 | | 528 363.00 | 528 363.00 |
088 Caisse | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50 588.00 | | 50 588.00 | 50 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 638 318.00 | | 638 318.00 | 638 318.00 |
110 Total général Actif | 2 678 777.00 | 465 758.00 | 2 213 019.00 | 2 678 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 352 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 235 435.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 880 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 193 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 346.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 332 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 213 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 852 587.00 | | | 852 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 852 587.00 | 554 805.00 | | 852 587.00 |
224 Production immobilisée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 613.00 | 3 170.00 | | 6 613.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 129.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 868 815.00 | 558 106.00 | | 868 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 119.00 | 12 824.00 | | 27 119.00 |
242 Autres charges externes. | 181 586.00 | 112 542.00 | | 181 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 814.00 | 7 989.00 | | 10 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 197.00 | 123 705.00 | | 165 197.00 |
252 Charges sociales | 22 415.00 | 10 687.00 | | 22 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 162 221.00 | 105 653.00 | | 162 221.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 429.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 623.00 | 373 831.00 | | 569 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 299 191.00 | 184 274.00 | | 299 191.00 |
280 Produits financiers | 406.00 | 381.00 | | 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 272.00 | 1 578.00 | | 22 272.00 |
294 Charges financières | 26 703.00 | 30 873.00 | | 26 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 799.00 | 143.00 | | 19 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 933.00 | -167 861.00 | | 39 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 235 435.00 | 323 078.00 | | 235 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 849 582.00 | | | 1 849 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215 877.00 | | | 215 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |