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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 707 547.00 | 11 506 835.00 | 16 200 712.00 | 27 707 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 506.00 | 2 851.00 | 2 656.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 713 053.00 | 11 509 686.00 | 16 203 368.00 | 27 713 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 277.00 | | 801 277.00 | 801 277.00 |
BZ Autres créances | 600 865.00 | | 600 865.00 | 600 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 226.00 | | 1 425 226.00 | 1 425 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 373 487.00 | 11 509 686.00 | 17 863 802.00 | 29 373 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 560 908.00 | | | 560 908.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 235 208.00 | | 235 208.00 | 235 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 872 139.00 | -4 271 832.00 | | -1 872 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 067.00 | 2 399 693.00 | | 1 652 067.00 |
DK Provisions réglementées | 4 887 247.00 | 4 854 646.00 | | 4 887 247.00 |
DL TOTAL (I) | 4 668 176.00 | 2 983 507.00 | | 4 668 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 943 206.00 | 800 000.00 | | 943 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 943 206.00 | 800 000.00 | | 943 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 899 945.00 | 15 001 193.00 | | 11 899 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 592.00 | 530 774.00 | | 314 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 883.00 | 213 678.00 | | 37 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 252 420.00 | 15 745 646.00 | | 12 252 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 863 802.00 | 19 529 153.00 | | 17 863 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 020.00 | 2 166 180.00 | | 1 605 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 401 047.00 | | 4 401 047.00 | 4 401 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 401 047.00 | | 4 401 047.00 | 4 401 047.00 |
FQ Autres produits | | | 151 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180 668.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 404 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 844.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 601.00 | 225 869.00 | | 32 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 601.00 | 225 869.00 | | 32 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 601.00 | -139 025.00 | | -32 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 440.00 | 234 226.00 | | 259 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 381.00 | 5 877 906.00 | | 4 553 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 314.00 | 3 478 213.00 | | 2 901 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652 067.00 | 2 399 693.00 | | 1 652 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 569 847.00 | | 143 206.00 | 27 569 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 713 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 713 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 569 847.00 | | 143 206.00 | 27 569 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 375 008.00 | 1 134 677.00 | | 10 375 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 375 008.00 | 1 134 677.00 | | 10 375 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 854 646.00 | 32 601.00 | | 4 854 646.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 000.00 | 143 206.00 | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 654 646.00 | 175 807.00 | | 5 654 646.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 899 945.00 | 1 252 545.00 | 4 647 293.00 | 11 899 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 592.00 | 314 592.00 | | 314 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
UX Autres créances clients | 801 277.00 | 801 277.00 | | 801 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 101 248.00 | | | 3 101 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 865.00 | 39 956.00 | 560 908.00 | 600 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 107.00 | 861 199.00 | 560 908.00 | 1 422 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 252 420.00 | 1 605 020.00 | 4 647 293.00 | 12 252 420.00 |