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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 000.00 | 125 000.00 | 2 267 000.00 | 2 392 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 385 317.00 | | 385 317.00 | 385 317.00 |
CF Disponibilités | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 731.00 | | 568 731.00 | 568 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 731.00 | 125 000.00 | 2 835 731.00 | 2 960 731.00 |
CU Autres participations | 2 267 000.00 | | 2 267 000.00 | 2 267 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 206 000.00 | 2 206 000.00 | | 2 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
DH Report à nouveau | -198 585.00 | -168 916.00 | | -198 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 913.00 | -29 669.00 | | -94 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 551.00 | 2 048 464.00 | | 1 953 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 094.00 | 555 153.00 | | 680 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 352.00 | | 11 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 701.00 | 89 275.00 | | 138 701.00 |
EA Autres dettes | 52 105.00 | 59 008.00 | | 52 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 180.00 | 714 788.00 | | 882 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 731.00 | 2 763 252.00 | | 2 835 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 714 788.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 752.00 | | 305 752.00 | 305 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 752.00 | | 305 752.00 | 305 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 220.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 441.00 | 350 400.00 | | 325 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 354.00 | 380 069.00 | | 420 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 913.00 | -29 669.00 | | -94 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 000.00 | | | 2 392 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 267 000.00 | | | 2 267 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 392 000.00 | | | 2 392 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267 000.00 | | | 2 267 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 889.00 | 61 889.00 | | 61 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VC Groupe et associés | 367 298.00 | 367 298.00 | | 367 298.00 |
VI Groupe et associés | 680 094.00 | 680 094.00 | | 680 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 317.00 | 529 317.00 | | 529 317.00 |
VW T.V.A. | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 181.00 | 882 181.00 | | 882 181.00 |