| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 370.00 | | 93 370.00 | 93 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 808.00 | 2 963.00 | 1 872 845.00 | 1 875 808.00 |
BZ Autres créances | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CF Disponibilités | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 517.00 | 2 963.00 | 1 887 553.00 | 1 890 517.00 |
CU Autres participations | 1 779 475.00 | | 1 779 475.00 | 1 779 475.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 184.00 | | | 1 006 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 047.00 | | | 87 047.00 |
DK Provisions réglementées | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 255.00 | | | 1 653 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 787.00 | | | 180 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 298.00 | | | 234 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 553.00 | | | 1 887 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 298.00 | | | 234 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 949.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 435.00 | | | -9 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 887.00 | | | 86 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -159.00 | | | -159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 047.00 | | | 87 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 870.00 | | 1 938.00 | 1 873 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870 906.00 | | 1 938.00 | 1 870 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 759.00 | 266.00 | | 9 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 759.00 | 266.00 | | 9 759.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 370.00 | | | 93 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 699.00 | 91 004.00 | 89 695.00 | 180 699.00 |
VI Groupe et associés | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 178.00 | | | 87 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 858.00 | 13 489.00 | 93 370.00 | 106 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 298.00 | 144 603.00 | 89 695.00 | 234 298.00 |