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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 933.00 | 1 155.00 | 2 778.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 933.00 | 1 155.00 | 2 778.00 | 3 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 252.00 | | 1 075 252.00 | 1 075 252.00 |
BZ Autres créances | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 654.00 | | 1 123 654.00 | 1 123 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 587.00 | 1 155.00 | 1 126 432.00 | 1 127 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
DL TOTAL (I) | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 735.00 | | | 993 735.00 |
EA Autres dettes | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 341.00 | | | 1 059 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 432.00 | | | 1 126 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 764.00 | | | 1 057 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 414 373.00 | | 5 414 373.00 | 5 414 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 414 373.00 | | 5 414 373.00 | 5 414 373.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 414 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 179 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 334 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 375.00 | | | 5 414 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 356 384.00 | | | 5 356 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822.00 | 333.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822.00 | 333.00 | | 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 732.00 | 204 732.00 | | 204 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 235.00 | 451 235.00 | | 451 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 252.00 | | | 1 075 252.00 |
VB T. V. A. | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 654.00 | 1 123 654.00 | | 1 123 654.00 |
VW T.V.A. | 298 359.00 | 298 358.00 | | 298 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 341.00 | 1 057 764.00 | 1 577.00 | 1 059 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 318.00 | | | 78 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
ST Autres comptes | 617 260.00 | | | 617 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 842.00 | | | 142 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 912 916.00 | | | 912 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 097.00 | | | 620 097.00 |