| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 483.00 | 32 745.00 | 36 738.00 | 69 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 183.00 | 32 945.00 | 37 238.00 | 70 183.00 |
060 Stock marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 794.00 | 6 467.00 | 36 328.00 | 42 794.00 |
072 Créances – Autres | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
084 Disponibilités | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 747.00 | 6 467.00 | 82 280.00 | 88 747.00 |
110 Total général Actif | 158 930.00 | 39 412.00 | 119 518.00 | 158 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 288.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 245.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 7 760.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 972.00 | 136 455.00 | | 96 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 830.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 331.00 | 137 285.00 | | 101 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 047.00 | 4 024.00 | | 3 047.00 |
242 Autres charges externes. | 42 736.00 | 47 293.00 | | 42 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 690.00 | 6 742.00 | | 4 690.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 600.00 | 31 600.00 | | 24 600.00 |
252 Charges sociales | 17 792.00 | 21 094.00 | | 17 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 254.00 | 10 297.00 | | 12 254.00 |
256 Dotations aux provisions | 382.00 | | | 382.00 |
262 Autres charges | 2 892.00 | 11.00 | | 2 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 393.00 | 121 062.00 | | 108 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 062.00 | 16 224.00 | | -7 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 087.00 | 21 587.00 | | 4 087.00 |
294 Charges financières | 301.00 | 103.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 432.00 | 8 386.00 | | 1 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 402.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 708.00 | 25 920.00 | | -4 708.00 |