| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 304 136.00 | 216 864.00 | 87 271.00 | 304 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 575.00 | 84 017.00 | 9 558.00 | 93 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 630.00 | 203 342.00 | 51 288.00 | 254 630.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 815.00 | 507 873.00 | 622 942.00 | 1 130 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BZ Autres créances | 62 327.00 | | 62 327.00 | 62 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CF Disponibilités | 269 435.00 | | 269 435.00 | 269 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 520.00 | | 367 520.00 | 367 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 335.00 | 507 873.00 | 990 462.00 | 1 498 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 330 136.00 | | | 330 136.00 |
DH Report à nouveau | 431 951.00 | | | 431 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
DL TOTAL (I) | 810 256.00 | | | 810 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 205.00 | | | 180 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 462.00 | | | 990 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 373.00 | | | 168 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 298.00 | | 1 111 298.00 | 1 111 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 298.00 | | 1 111 298.00 | 1 111 298.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 363.00 | |
GE Autres charges | | | 7 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 658.00 | | | 1 127 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 689.00 | | | 1 081 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 732.00 | | 20 035.00 | 1 112 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 952.00 | 1 130 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 952.00 | 654 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 650.00 | | | 463 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 758.00 | | 20 035.00 | 636 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 463.00 | 52 363.00 | 1 952.00 | 457 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | 204.00 | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 017.00 | 52 158.00 | 1 952.00 | 454 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 654.00 | 73 654.00 | | 73 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 100.00 | 35 267.00 | 11 833.00 | 47 100.00 |
VI Groupe et associés | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 978.00 | | | 112 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 795.00 | 79 471.00 | 12 324.00 | 91 795.00 |
VW T.V.A. | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 205.00 | 168 373.00 | 11 833.00 | 180 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
ST Autres comptes | 88 123.00 | | | 88 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 404.00 | | | 72 404.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
YT Sous‐traitance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 942.00 | | | 153 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 320.00 | | | 57 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 327.00 | | | 186 327.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |