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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 122.00 | 104 247.00 | 16 875.00 | 121 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 094.00 | 38 535.00 | 15 559.00 | 54 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 414.00 | 148 154.00 | 35 260.00 | 183 414.00 |
BT Marchandises | 127 491.00 | | 127 491.00 | 127 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 460.00 | 3 525.00 | 207 935.00 | 211 460.00 |
BZ Autres créances | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CF Disponibilités | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 130.00 | 3 525.00 | 366 605.00 | 370 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 544.00 | 151 679.00 | 401 865.00 | 553 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
CU Autres participations | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 156.00 | 97 016.00 | | 67 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 265.00 | -29 860.00 | | -67 265.00 |
DL TOTAL (I) | 5 391.00 | 72 656.00 | | 5 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 934.00 | 90 445.00 | | 102 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 176.00 | 199 897.00 | | 186 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 440.00 | 43 066.00 | | 47 440.00 |
EA Autres dettes | 4 766.00 | 4 839.00 | | 4 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 474.00 | 393 403.00 | | 396 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 865.00 | 466 060.00 | | 401 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 929.00 | 388 864.00 | | 378 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 201.00 | 72 069.00 | | 72 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 913.00 | | 14 501.00 | 168 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 715.00 | | 14 501.00 | 160 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 456.00 | 14 698.00 | | 133 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 084.00 | 14 698.00 | | 128 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 088.00 | 437.00 | | 3 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 088.00 | 437.00 | | 3 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 088.00 | 437.00 | | 3 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 176.00 | 186 176.00 | | 186 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 207 008.00 | 207 008.00 | | 207 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 733.00 | 13 188.00 | 17 545.00 | 30 733.00 |
VI Groupe et associés | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VP Divers | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 669.00 | 228 087.00 | 4 582.00 | 232 669.00 |
VW T.V.A. | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 474.00 | 378 929.00 | 17 545.00 | 396 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | 2 222.00 | | 2 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 993.00 | 13 092.00 | | 7 993.00 |
ST Autres comptes | 75 838.00 | 84 787.00 | | 75 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 382.00 | 64 145.00 | | 62 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 035.00 | 4 808.00 | | 1 035.00 |
YT Sous‐traitance | 45 446.00 | 51 476.00 | | 45 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 280.00 | 3 267.00 | | 3 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 094.00 | 5 489.00 | | 6 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 551.00 | 208 688.00 | | 229 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 707.00 | 163 260.00 | | 190 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 658.00 | 213 500.00 | | 191 658.00 |