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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 037.00 | 6 247.00 | 1 790.00 | 8 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 974.00 | 66 810.00 | 30 164.00 | 96 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 515.00 | 73 057.00 | 38 458.00 | 111 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 492.00 | | 251 492.00 | 251 492.00 |
BZ Autres créances | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CF Disponibilités | 103 616.00 | | 103 616.00 | 103 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 292.00 | | 388 292.00 | 388 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 807.00 | 73 057.00 | 426 750.00 | 499 807.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 125 453.00 | 116 360.00 | | 125 453.00 |
DH Report à nouveau | 86 679.00 | 86 679.00 | | 86 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 660.00 | 9 093.00 | | 56 660.00 |
DL TOTAL (I) | 276 556.00 | 219 896.00 | | 276 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 707.00 | 25 531.00 | | 20 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 19.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 541.00 | 21 724.00 | | 27 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 867.00 | 78 961.00 | | 100 867.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 194.00 | 126 235.00 | | 150 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 750.00 | 346 131.00 | | 426 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 542.00 | 10 786.00 | | 10 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 832.00 | | 3 634.00 | 120 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 951.00 | 111 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 951.00 | 105 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 328.00 | | 3 634.00 | 114 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 748.00 | 18 259.00 | 12 951.00 | 67 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 748.00 | 18 259.00 | 12 951.00 | 67 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
UX Autres créances clients | 251 492.00 | 251 492.00 | | 251 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 707.00 | 10 165.00 | 10 542.00 | 20 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 867.00 | 100 867.00 | | 100 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 833.00 | 276 364.00 | 6 469.00 | 282 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 194.00 | 139 651.00 | 10 542.00 | 150 194.00 |