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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 272 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 493 585.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 503.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 97.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 967.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 516 552.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 220 780.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 761.00 | 194 936.00 | | 235 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 162.00 | 40 825.00 | | 160 162.00 |
DL TOTAL (I) | 450 923.00 | 290 761.00 | | 450 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 20.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 246.00 | 293 525.00 | | 51 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865.00 | 1 332.00 | | 2 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 470.00 | 1 131.00 | | 11 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 629.00 | 296 008.00 | | 65 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 552.00 | 586 769.00 | | 516 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 629.00 | 296 008.00 | | 65 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 20.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 726 615.00 | | | 726 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 615.00 | | | 726 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 2 950.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 116.00 | 2 950.00 | | 580 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 499.00 | -2 950.00 | | 146 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 617.00 | 97 633.00 | | 793 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 455.00 | 56 808.00 | | 633 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 162.00 | 40 825.00 | | 160 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |