| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 306.00 | 32 724.00 | 12 582.00 | 45 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 257.00 | 38 924.00 | 189 333.00 | 228 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
BZ Autres créances | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CF Disponibilités | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 706.00 | | 92 706.00 | 92 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 963.00 | 38 924.00 | 282 039.00 | 320 963.00 |
CU Autres participations | 176 751.00 | | 176 751.00 | 176 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 960.00 | 110 960.00 | | 110 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
DH Report à nouveau | -32 734.00 | 25 512.00 | | -32 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 596.00 | -58 247.00 | | -117 596.00 |
DL TOTAL (I) | -28 274.00 | 89 322.00 | | -28 274.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 535.00 | 8 927.00 | | 14 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 638.00 | 5 655.00 | | 5 638.00 |
EA Autres dettes | 290 140.00 | 299 404.00 | | 290 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 313.00 | 313 986.00 | | 310 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 039.00 | 463 308.00 | | 282 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 922.00 | | 87 922.00 | 87 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 922.00 | | 87 922.00 | 87 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 311.00 | | | 61 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 312.00 | | | 61 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 127.00 | 126 016.00 | | 60 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 002.00 | | | 180 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 129.00 | 126 016.00 | | 240 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 817.00 | -126 016.00 | | -178 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 977.00 | 281 777.00 | | 210 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 573.00 | 340 024.00 | | 328 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 596.00 | -58 247.00 | | -117 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 651.00 | 3 731.00 | 458.00 | 35 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 451.00 | 3 731.00 | 458.00 | 29 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 140.00 | 98 245.00 | 121 584.00 | 290 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 313.00 | 118 418.00 | 121 584.00 | 310 313.00 |