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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AN Terrains | 106 698.00 | | 106 698.00 | 106 698.00 |
AP Constructions | 769 928.00 | 214 448.00 | 555 480.00 | 769 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 258.00 | 26 135.00 | 123.00 | 26 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 369.00 | 244 048.00 | 662 321.00 | 906 369.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 929.00 | 244 048.00 | 665 881.00 | 909 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 040.00 | 31 266.00 | | 49 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 178.00 | 17 775.00 | | 17 178.00 |
DL TOTAL (I) | 67 318.00 | 50 140.00 | | 67 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 976.00 | 483 181.00 | | 458 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 674.00 | 148 528.00 | | 135 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 594.00 | | 2 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 137.00 | | |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150.00 | 2 022.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 563.00 | 639 462.00 | | 598 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 881.00 | 689 602.00 | | 665 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 674.00 | | | 135 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 466.00 | | 70 466.00 | 70 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 466.00 | | 70 466.00 | 70 466.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 137.00 | | 3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 467.00 | 70 067.00 | | 70 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 289.00 | 52 293.00 | | 53 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 178.00 | 17 775.00 | | 17 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 369.00 | | | 906 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 884.00 | | | 902 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 136.00 | 20 912.00 | | 223 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 671.00 | 20 912.00 | | 219 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 976.00 | 25 226.00 | 106 091.00 | 458 976.00 |
VI Groupe et associés | 125 474.00 | | 125 474.00 | 125 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 563.00 | 39 338.00 | 231 565.00 | 598 563.00 |