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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 072.00 | 83 141.00 | 54 931.00 | 138 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 866.00 | 239 757.00 | 109 108.00 | 348 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 622.00 | 67 237.00 | 7 386.00 | 74 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 717.00 | 495 504.00 | 204 213.00 | 699 717.00 |
BT Marchandises | 176 350.00 | | 176 350.00 | 176 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 234.00 | 35 957.00 | 815 277.00 | 851 234.00 |
BZ Autres créances | 192 733.00 | | 192 733.00 | 192 733.00 |
CF Disponibilités | 710 050.00 | | 710 050.00 | 710 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 013.00 | 35 957.00 | 1 928 056.00 | 1 964 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 729.00 | 531 461.00 | 2 132 268.00 | 2 663 729.00 |
CU Autres participations | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 869.00 | 97 869.00 | | 97 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 007.00 | 94 007.00 | | 94 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
DG Autres réserves | 269 162.00 | 436 615.00 | | 269 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 922.00 | -167 453.00 | | -4 922.00 |
DL TOTAL (I) | 379 941.00 | 384 864.00 | | 379 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 261.00 | 1 150 883.00 | | 1 119 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 850.00 | 92 193.00 | | 81 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369.00 | 2 473.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 022.00 | 586 440.00 | | 393 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 979.00 | 144 630.00 | | 134 979.00 |
EA Autres dettes | 22 846.00 | 248.00 | | 22 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 327.00 | 1 976 867.00 | | 1 752 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 268.00 | 2 361 731.00 | | 2 132 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 180.00 | 1 476 867.00 | | 801 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | 640.00 | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 638.00 | | 76 079.00 | 623 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 369.00 | | | 105 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 023.00 | | 51 049.00 | 87 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 558.00 | | 20 930.00 | 402 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 688.00 | | 4 100.00 | 28 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 525.00 | 66 979.00 | | 428 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 369.00 | | | 105 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 427.00 | 37 714.00 | | 45 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 729.00 | 29 265.00 | | 277 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
6T Sur comptes clients | 69 230.00 | 35 957.00 | 69 230.00 | 69 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 419.00 | 35 957.00 | 85 419.00 | 85 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 419.00 | 35 957.00 | 85 419.00 | 85 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 022.00 | 393 022.00 | | 393 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
UX Autres créances clients | 808 086.00 | 808 086.00 | | 808 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
VB T. V. A. | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 282.00 | 167 135.00 | 951 147.00 | 1 118 282.00 |
VI Groupe et associés | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VP Divers | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 411.00 | 1 070 232.00 | 26 179.00 | 1 096 411.00 |
VW T.V.A. | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 958.00 | 800 811.00 | 951 147.00 | 1 751 958.00 |