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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 061.00 | 658.00 | 2 403.00 | 3 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 953.00 | 4 614.00 | 5 339.00 | 9 953.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 029.00 | 5 272.00 | 7 757.00 | 13 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
110 Total général Actif | 54 654.00 | 5 272.00 | 49 382.00 | 54 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 093.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 972.00 | | | 972.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 668.00 | | | 8 668.00 |