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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 550.00 | 36 998.00 | 1 552.00 | 38 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 338.00 | 41 233.00 | 2 105.00 | 43 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 705.00 | 78 372.00 | 14 332.00 | 92 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BT Marchandises | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CF Disponibilités | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 011.00 | | 41 011.00 | 41 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 716.00 | 78 372.00 | 55 344.00 | 133 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 514.00 | 6 006.00 | | -1 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21.00 | -7 520.00 | | -21.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764.00 | 1 785.00 | | 1 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 656.00 | 60 482.00 | | 31 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 446.00 | 23 897.00 | | 9 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 476.00 | 1 723.00 | | 12 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 579.00 | 86 103.00 | | 53 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 344.00 | 87 889.00 | | 55 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 579.00 | 86 103.00 | | 53 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 656.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 835.00 | 344.00 | | 9 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 835.00 | 344.00 | | 34 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 5.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 140.00 | 5.00 | | 26 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 695.00 | 339.00 | | 8 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 887.00 | 138 435.00 | | 141 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 908.00 | 145 955.00 | | 141 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21.00 | -7 520.00 | | -21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 012.00 | | 731.00 | 157 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 037.00 | 92 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 037.00 | 81 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 196.00 | | 731.00 | 146 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 299.00 | 4 070.00 | 38 996.00 | 113 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 158.00 | 4 070.00 | 38 996.00 | 113 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
VB T. V. A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VI Groupe et associés | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 628.00 | 6 953.00 | 675.00 | 7 628.00 |
VW T.V.A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |