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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 054.00 | 33 260.00 | 5 794.00 | 39 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 705.00 | 183 260.00 | 725 445.00 | 908 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
BZ Autres créances | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 098 300.00 | | 1 098 300.00 | 1 098 300.00 |
CF Disponibilités | 48 089.00 | | 48 089.00 | 48 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 451.00 | 48 650.00 | 1 165 801.00 | 1 214 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 397.00 | 231 910.00 | 1 906 487.00 | 2 138 397.00 |
CU Autres participations | 868 436.00 | 150 000.00 | 718 436.00 | 868 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 519 936.00 | 1 444 938.00 | | 1 519 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 118.00 | 74 998.00 | | -168 118.00 |
DK Provisions réglementées | 7 046.00 | 5 611.00 | | 7 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 863.00 | 1 690 546.00 | | 1 523 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 250 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 786.00 | 124 347.00 | | 110 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 442.00 | | |
EA Autres dettes | | 376 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 882.00 | 558 138.00 | | 112 882.00 |
ED (V) | 269 742.00 | 211 097.00 | | 269 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 487.00 | 270 978 171.00 | | 1 906 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 882.00 | 558 136.00 | | 112 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 462.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 693.00 | 80 000.00 | | 10 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | 4 000.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 693.00 | 84 000.00 | | 260 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 499.00 | 118.00 | | 251 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 435.00 | 1 645.00 | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 934.00 | 1 763.00 | | 252 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 759.00 | 82 237.00 | | 7 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 835.00 | 875 268.00 | | 515 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 953.00 | 800 270.00 | | 683 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 118.00 | 74 998.00 | | -168 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 806.00 | | 1 403.00 | 947 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 504.00 | 869 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 504.00 | 908 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 752.00 | | 1 403.00 | 908 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 002.00 | 3 258.00 | | 30 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 002.00 | 3 258.00 | | 30 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 500 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 611.00 | 1 435.00 | | 5 611.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 650.00 | 150 000.00 | | 48 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 261.00 | 151 435.00 | 250 000.00 | 304 261.00 |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 435.00 | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 786.00 | 110 786.00 | | 110 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465.00 | | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617.00 | | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 276.00 | 19 411.00 | 49 865.00 | 69 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 882.00 | 112 882.00 | | 112 882.00 |