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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 835.00 | 58 510.00 | 24 324.00 | 82 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 129.00 | 72 303.00 | 30 825.00 | 103 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 283.00 | | 150 283.00 | 150 283.00 |
BZ Autres créances | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
CF Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 332.00 | | 181 332.00 | 181 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 461.00 | 72 303.00 | 212 157.00 | 284 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
DH Report à nouveau | 36 227.00 | 8 082.00 | | 36 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 260.00 | 28 145.00 | | -5 260.00 |
DL TOTAL (I) | 60 711.00 | 65 972.00 | | 60 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 170.00 | 28 427.00 | | 59 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 313.00 | 163 155.00 | | 86 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 446.00 | 196 367.00 | | 151 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 157.00 | 262 338.00 | | 212 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 234.00 | | 739 234.00 | 739 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 234.00 | | 739 234.00 | 739 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | 4 084.00 | | 1 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 177.00 | 4 084.00 | | 18 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 781.00 | 4 320.00 | | 6 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 200.00 | 4 320.00 | | 23 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 024.00 | -236.00 | | -5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 838.00 | 837 359.00 | | 757 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 098.00 | 809 214.00 | | 763 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 260.00 | 28 145.00 | | -5 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 715.00 | | 19 569.00 | 116 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 155.00 | 103 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 155.00 | 96 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 014.00 | | 18 769.00 | 111 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 800.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 323.00 | 3 718.00 | 16 736.00 | 85 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 323.00 | 3 718.00 | 16 736.00 | 85 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 283.00 | 150 283.00 | | 150 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VI Groupe et associés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VP Divers | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 978.00 | 180 478.00 | 6 500.00 | 186 978.00 |
VW T.V.A. | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 446.00 | 151 446.00 | | 151 446.00 |