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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 632.00 | 24 714.00 | 11 918.00 | 36 632.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 4 881.00 | 769.00 | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011.00 | 1 745.00 | 1 266.00 | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 079.00 | 152 695.00 | 68 384.00 | 221 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 300.00 | 184 035.00 | 389 265.00 | 573 300.00 |
BN En cours de production de biens | 5 047 674.00 | 36 400.00 | 5 011 274.00 | 5 047 674.00 |
BT Marchandises | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 932.00 | 35 470.00 | 367 463.00 | 402 932.00 |
BZ Autres créances | 839 474.00 | | 839 474.00 | 839 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CF Disponibilités | 2 635 915.00 | | 2 635 915.00 | 2 635 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 981 119.00 | 71 870.00 | 8 909 249.00 | 8 981 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 554 420.00 | 255 905.00 | 9 298 515.00 | 9 554 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 290 600.00 | 1 237 915.00 | | 1 290 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 908.00 | 202 686.00 | | 130 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 508.00 | 1 616 600.00 | | 1 597 508.00 |
DP Provisions pour risques | 157 344.00 | 118 885.00 | | 157 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 344.00 | 118 885.00 | | 157 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 047.00 | 755 784.00 | | 721 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 798.00 | 41 175.00 | | 51 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 107 184.00 | 4 338 717.00 | | 5 107 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 487.00 | 1 000 852.00 | | 1 155 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 880.00 | 264 476.00 | | 292 880.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 1 406.00 | | 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 146.00 | | | 215 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 543 662.00 | 6 402 410.00 | | 7 543 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 298 515.00 | 8 137 896.00 | | 9 298 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 966.00 | 2 522.00 | | 564 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863.00 | 616.00 | | 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
FG Production vendue services | 10 024 267.00 | | 10 024 267.00 | 10 024 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 029 026.00 | | 10 029 026.00 | 10 029 026.00 |
FM Production stockée | | | 508 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 599 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 890 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 626.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 409 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | 4 167.00 | | 2 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 340.00 | 14 167.00 | | 7 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 855.00 | 3 893.00 | | 4 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 336.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 833.00 | 34 000.00 | | 33 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 689.00 | 40 229.00 | | 38 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 349.00 | -26 062.00 | | -31 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 284.00 | 82 965.00 | | 51 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 632 881.00 | 9 271 844.00 | | 10 632 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 501 973.00 | 9 069 158.00 | | 10 501 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 908.00 | 202 686.00 | | 130 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 863.00 | | 47 647.00 | 530 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 074.00 | 16 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 210.00 | 573 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | 224 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 091.00 | | 9 191.00 | 323 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 771.00 | | 38 456.00 | 186 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 530.00 | 47 642.00 | 1 137.00 | 137 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 366.00 | 10 229.00 | | 19 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 164.00 | 37 413.00 | 1 137.00 | 118 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 885.00 | 43 459.00 | 5 000.00 | 118 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 885.00 | 43 459.00 | 5 000.00 | 118 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 487.00 | 1 155 487.00 | | 1 155 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 880.00 | 292 880.00 | | 292 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -51 677.00 | -51 677.00 | | -51 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 146.00 | 215 146.00 | | 215 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 402 932.00 | 402 932.00 | | 402 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 183.00 | 155 218.00 | 564 966.00 | 720 183.00 |
VI Groupe et associés | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 346.00 | | | 55 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 474.00 | 839 474.00 | | 839 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 664.00 | 1 272 737.00 | 15 928.00 | 1 288 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 478.00 | 1 871 513.00 | 564 966.00 | 2 436 478.00 |