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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 540 815.00 | 963 679.00 | 1 577 136.00 | 2 540 815.00 |
040 Immobilisations financières | 500 049.00 | | 500 049.00 | 500 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 040 864.00 | 963 679.00 | 2 077 185.00 | 3 040 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 190.00 | | 77 190.00 | 77 190.00 |
072 Créances – Autres | 1 745 392.00 | | 1 745 392.00 | 1 745 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
084 Disponibilités | 340 568.00 | | 340 568.00 | 340 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 278 766.00 | | 3 278 766.00 | 3 278 766.00 |
110 Total général Actif | 6 319 630.00 | 963 679.00 | 5 355 951.00 | 6 319 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 366 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 674 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -237 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 453 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 732 184.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 94 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 902 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 355 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 693 156.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 593 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 100 450.00 | | | 100 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 931.00 | 196 410.00 | | 305 931.00 |
230 Autres produits | 448.00 | 2.00 | | 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 379.00 | 196 413.00 | | 306 379.00 |
242 Autres charges externes. | 199 113.00 | 163 423.00 | | 199 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 209.00 | 12 661.00 | | 13 209.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 899.00 | 95 821.00 | | 69 899.00 |
252 Charges sociales | 15 783.00 | 20 391.00 | | 15 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 246 800.00 | 239 356.00 | | 246 800.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 84.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 945.00 | 531 734.00 | | 544 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -238 566.00 | -335 321.00 | | -238 566.00 |
280 Produits financiers | 1 846.00 | 1 809.00 | | 1 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 28.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 204.00 | 11 448.00 | | 1 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -1 074.00 | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -237 308.00 | -343 914.00 | | -237 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 146 398.00 | | | 146 398.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 81 928.00 | | | 81 928.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 111 228.00 | | | 111 228.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 349 208.00 | | | 2 349 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 693 156.00 | | | 693 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 642.00 | | | 642.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -392.00 | | | -392.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -392.00 | | | -392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |