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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 239.00 | 31 005.00 | 5 234.00 | 36 239.00 |
AP Constructions | 2 250.00 | 1 103.00 | 1 148.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 1 277.00 | 18.00 | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 348.00 | 40 827.00 | 2 522.00 | 43 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 757.00 | 74 211.00 | 9 545.00 | 83 757.00 |
BP En cours de production de services | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
BZ Autres créances | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 968.00 | | 107 968.00 | 107 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 724.00 | 74 211.00 | 117 513.00 | 191 724.00 |
CU Autres participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DH Report à nouveau | -12 682.00 | | | -12 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 800.00 | -12 682.00 | | 9 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 371.00 | 4 395.00 | | 3 371.00 |
DL TOTAL (I) | 21 019.00 | 12 243.00 | | 21 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 077.00 | 32 033.00 | | 29 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 321.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818.00 | | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 384.00 | 21 779.00 | | 25 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 065.00 | 17 656.00 | | 35 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 494.00 | 77 938.00 | | 96 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 513.00 | 90 182.00 | | 117 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
FG Production vendue services | 128 110.00 | | 128 110.00 | 128 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 617.00 | | 133 617.00 | 133 617.00 |
FM Production stockée | | | 30 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 415.00 | |
GE Autres charges | | | 7 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 123.00 | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 235.00 | 3 816.00 | | 9 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 502.00 | 3 939.00 | | 9 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | 1 510.00 | | 1 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 1 513.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 718.00 | 2 426.00 | | 7 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 528.00 | 141 370.00 | | 178 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 728.00 | 154 052.00 | | 168 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 800.00 | -12 682.00 | | 9 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 962.00 | | 795.00 | 82 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 098.00 | | 795.00 | 46 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 796.00 | 11 415.00 | | 62 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 289.00 | 6 717.00 | | 24 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 507.00 | 4 699.00 | | 38 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VC Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 199.00 | 10 254.00 | 12 945.00 | 23 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 510.00 | 69 510.00 | | 69 510.00 |
VW T.V.A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 676.00 | 82 731.00 | 12 945.00 | 95 676.00 |