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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | 53.00 | 947.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 355.00 | 16 470.00 | 2 885.00 | 19 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 079.00 | 12 173.00 | 22 906.00 | 35 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 784.00 | 28 696.00 | 27 088.00 | 55 784.00 |
BT Marchandises | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
BZ Autres créances | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CF Disponibilités | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 466.00 | | 48 466.00 | 48 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 249.00 | 28 696.00 | 75 553.00 | 104 249.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 702.00 | 16 412.00 | | 19 702.00 |
DL TOTAL (I) | 21 352.00 | 18 062.00 | | 21 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 658.00 | 16 995.00 | | 12 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | 28 647.00 | | 7 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 874.00 | 29 154.00 | | 19 874.00 |
EA Autres dettes | 13 796.00 | 17 429.00 | | 13 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 202.00 | 92 225.00 | | 54 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 553.00 | 110 287.00 | | 75 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 964.00 | 79 589.00 | | 45 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 216.00 | | 255 216.00 | 255 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 216.00 | | 255 216.00 | 255 216.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 193.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 193.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -193.00 | | -431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 296.00 | 268 096.00 | | 255 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 594.00 | 251 684.00 | | 235 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 702.00 | 16 412.00 | | 19 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 245.00 | 9 120.00 | | 6 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 074.00 | 7 621.00 | | 21 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 074.00 | 7 621.00 | | 21 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 478.00 | 36 412.00 | 66.00 | 36 478.00 |